Stock Options Activity

4 dicas sobre o rastreamento de atividades de opções incomuns Como você faz isso, uma pergunta que I8217ve foi freqüentemente perguntada no que diz respeito a encontrar opções que estão prontas para se mover e estar no lado direito do comércio. Nos últimos anos, eu tenho sido muito secreta e não divulguei essa informação a QUALQUER UM. Depois de muitos anos esquivando esta questão, estou pronta para revelar as ferramentas que uso, como entender a atividade da opção incomum e, o mais importante, Como trocá-lo. Como você sabe, os comerciantes de boas opções usam alavancagem para obter ganhos com capital mínimo. Ser comprador de uma opção é um comércio de baixa probabilidade, uma vez que sessenta por cento das opções expiram sem valor. Para conseguir obter um grande lucro em chamadas ou colocações, acredito que você precisa saber onde está indo um grande dinheiro no mercado de opções. Ser capaz de detectar onde o dinheiro está fluindo no mercado de opções normalmente irá dar-lhe uma vantagem para mantê-lo à frente da multidão. Muitas vezes, notei que a atividade de opções incomum sinaliza um grande movimento potencial. A razão pela qual a atividade de opções incomuns geralmente sinaliza um grande movimento em potencial é porque os insiders geralmente agem sobre as informações que ouvem ou têm uma cabeça em notícias que irão fazer com que o preço do estoque se mova. Esses iniciantes irão se arrumar no mercado de opções para fazer apostas muito grandes para lucrar com a alavancagem que as opções oferecem. Eu permaneço o melhor no negócio para poder detectar e rastrear esse tipo de atividade e entregar a informação aos meus clientes através do meu serviço de inscrição. Muitos tentam duplicar ou mesmo copiar o que eu forneço, mas minha visão e experiência sempre prevalecem. Encontrando Wall Street8217s Relatórios mais lucrativos de Lucrative Como o pequeno pode lucrar com Wall Street8217s Melhores negócios A atividade em Aruba Networks Inc. (ARUN) hoje é um exemplo perfeito. Nas sextas-feiras, tenho uma sala de bate-papo ao vivo aberta para membros para que possamos negociar opções semanais em conjunto. Às 10:58 da manhã, eu estava passando por minhas varreduras típicas da manhã para rastrear atividades de opções incomuns e peguei alguns grandes compradores das chamadas de 23 de março em 0,40 por contrato. Abaixo, você encontrará uma lista das dez melhores encomendas para hoje e você pode ver que eles entraram às 10:39 am. TA como compradores de grandes blocos desses contratos. Top 10 encomendas em Aruba Networks Este tipo de ação sempre recebe minha atenção porque estes são compradores de contratos de opção de compra que expiram em sete dias, dois dos quais não são dias de negociação. A única maneira que essas opções de compra lucrarão é se os preços se movam mais alto na próxima sexta-feira. Se você olhar para o gráfico de 1 minuto abaixo, você notará uma grande espira em volume exatamente no mesmo momento em que essas opções de compra foram compradas. 1 Minute Chart of Aruba Networks Logo após essa atividade ter atingido, o preço do estoque continuou a mover outro 1,00 maior. Essas opções de compra que foram compradas atingiram uma alta de 0,85 por contrato e terminaram o dia em 0,70 por contrato. Eu alertei membros na minha sala de bate-papo que, Isso parece que pode fazer um empurrão, pois as chamadas estão sendo oferecidas por cerca de 0,15 pelos compradores. A atividade de opção incomum é apenas um indicador. Na minha opinião, é o indicador de tempo mais real disponível porque mostra-me onde o dinheiro está no mercado de opções. Normalmente, pego a atividade de opção incomum e aplico análise técnica para filtrar idéias e encontrar os negócios que têm o melhor risco de recompensar. Opções incomuns Atividade 8211 Aqui estão minhas quatro dicas: 1. Volume 8211 Compare o volume de chamadas em relação ao volume de negociação diário médio. Dê um passo adiante e compare o volume em um determinado contrato com interesse aberto anterior. Eu gosto de ver o volume pelo menos três vezes o volume diário médio. Se o volume for maior que o interesse aberto, então você sabe que há alguma atividade de opção incomum. Se você está se perguntando se o volume é novo, então veja o próximo dia para ver a mudança em interesse aberto. Eu gosto de ver o volume de opções ocorrer em grandes blocos de 100 contratos ou mais. Esse tamanho indica que o volume é resultado de compras institucionais em vez de clientes de varejo tentando encontrar o próximo estoque quente. As instituições tendem a ser o dinheiro inteligente e é isso que eu quero seguir. 2. Retroceder Quando você notar uma alteração na atividade, veja as opções na frente dois meses para ver se algo atende sua atenção. 3. Notícias A atividade de opção incomum não acontece no vácuo. Existe uma razão para isso e muitas vezes está conectado com a notícia do dia. Você quer manter notícias atualizadas no setor, bem como comunicados de imprensa sobre conferências e outros eventos significativos. Depois de identificar o que parece ser uma atividade de opção incomum, você deve determinar se a atividade está aberta comprando ou vende. Para fazer isso, olhe para o lance e o pedido sobre os contratos e assista para ver onde é o último preço de negociação, para ver se os comerciantes são agressivos na venda da opção (acertar a oferta) ou comprar a opção (dispostos a pagar a oferta ). 4. Spillover Procure por spillover em outros preços de exercício. Os fabricantes de mercado geralmente tomam o outro lado do comércio. Em outras palavras, eles querem permanecer neutros dota vendendo chamadas para facilitar a transação e, em seguida, compensarão imediatamente sua posição utilizando o estoque subjacente. Isso significa que eles estão comprando estoque contra as chamadas que eles venderam. No entanto, se eles pensam que a compra é um resultado de dinheiro inteligente, eles podem proteger sua posição usando outras opções, o que resulta em um spillover na compra de chamadas em greves diferentes. Espero que você tenha aprendido algo com essa informação e que possa se beneficiar das dicas que eu compartilhei hoje. Eu desafio você a começar a procurar mais na cadeia de opções ao olhar para diferentes símbolos de ticker. Se você estiver interessado em aprender mais sobre atividades de opções incomuns, ferramentas que uso, ou o mais importante, como trocá-lo. Eu criei um relatório passo a passo que ensina exatamente o meu processo que você pode começar a usar hoje. Encontrando Wall Street8217s Relatórios mais lucrativos de Lucrativa Como o pequeno pode lucrar com os melhores negócios de Wall Street8217. Aprendi muito com seu artigo de Volume de Opções de Rastreamento e fiquei impressionado com sua escrita. Tenho alguns pedidos de troca de casos, espero que você possa ajudar a responder. Para o NQ (NetQin Mobile) aumentou 31 em ontem (4 de junho) 8217s trading. Verifiquei a opção Gráfico de interesse, a chamada e o volume de colocação não diferenciam muito para 6 de junho. O maior volume de P6.5 é 1209, o volume do C9 é de 972. Como você sabe, antes do dia 4 de junho, um evento chamado relatório de investigação independente foi lançado. Isso deve levar o enorme capital para a entrada. Então eu me pergunto por onde verificar o 3 de junho (antes do dia de negociação) 8217s volume para opção de opção Eu marquei o site CBOE mas não estava disponível. Outro exemplo é EJ (E-House (China) Holding), notei que a negociação em 5 de junho de 2011 colocou o volume de Put Hitke P8 (21 de junho) volume 9005, enorme interesse aberto do que o volume médio e o índice Putcall é 90053000. Depende de que eu possa Siga a colocação e compre este Put 8 (21 de junho) e aposte que irá cair abaixo 8. Atualmente, o preço das ações é de 8,94. Estou ansioso para ouvir as suas respostas. Melhores agradecimentos Aprendi muito do seu artigo de Volume de Opções de Rastreamento e fiquei impressionado com sua escrita. Tenho alguns pedidos de troca de casos, espero que você possa ajudar a responder. Para o NQ (NetQin Mobile) aumentou 31 em ontem (4 de junho) 8217s trading. Verifiquei a opção Gráfico de interesse, a chamada e o volume de colocação não diferenciam muito para 6 de junho. O maior volume de P6.5 é 1209, o volume do C9 é de 972. Como você sabe, antes do dia 4 de junho, um evento chamado relatório de investigação independente foi lançado. Isso deve levar o enorme capital para a entrada. Então eu me pergunto por onde verificar o 3 de junho (antes do dia de negociação) Volume de 8217s para a opção de opção Eu verifiquei o site do CBOE, mas não está disponível. Como monitorar a atividade de opção incomum Presidente e CEO, AlphaShark Trading Mantenha um olho para ações que estão negociando às quatro ou Até cinco vezes o volume habitual e coloque seus negócios em conformidade, diz Andrew Keene. ALTIFALANTE 1: Meu convidado hoje é Andrew Keene da Keeneonthemarket. Wersquore falando sobre como você monitora a atividade da opção incomum para fazer boas negociações. Andrew, em primeiro lugar, o que você vê quando vê Letresquos incomuns definindo primeiro. O que é uma atividade de opção incomum ANDREW: Ok, então, a maneira como negocia há 8700 ações negociadas publicamente, 3200 delas têm opções, então eu trabalho com um scanner que me mostra muitos negócios em todas as trocas, então Irsquom assistiu a instituições Fluxo de pedidos. Irsquom assistindo fundos de hedge, fundos de investimento, banco de varejo ou grandes e grandes comerciantes, então cada ação possui volume médio de estoque em um dia, então talvez a Apple negocie 10 mil mil ações em um dia. Se a Apple fosse negociar 40.000.000 de ações que seriam quatro vezes o volume usual, o que tornaria o volume incomum. As opções de ações são da mesma maneira. Algo como Bank of America provavelmente troca 100.000 opções em um dia. Uma empresa como a TSO só pode trocar 10.000 opções em um dia, então, quando negocia tempos expedicionais do que o volume normal, Itrsquos é conhecido como atividade de opção incomum. Quanto mais vezes é múltiplo, mais eu fico de olho em algo. SPEAKER 1: Tudo bem, então você tem varreduras que realmente pegam quando somethingrsquos aumenta 20 em volume ou whatrsquos tipo de seu corte ANDREW: Eu tento olhar para algo que pelo menos cinco vezes o volume usual em um dia. O meu pão e manteiga é quando eu vejo um enorme vendedor. Ontem, na CBG, alguém entrou, eles entraram, eles venderam 10.000 dessas 22 peças. Esta é uma estratégia otimista para a neutralidade. O estoque negociava 22,65. Eles venderam estes por um dólar, então eles só atingiram o ponto de equilíbrio, quando o prazo de validade era de 21, mas eles obterão 1.000.000 de ações no mesmo nível. Theyrsquore apenas tentando coletar esse prémio. Ontem vimos um interessante no TSO. O gráfico realmente parecia muito, muito fraco. Alguém entrou e comprou 35.000 chamadas de 60 de fevereiro. O estoque só é negociado 43, então este é um pedido que eu vejo e então eu coloco um comércio com base no seu pedido, então eles entraram e eles compraram essas chamadas de 60 de fevereiro para 0,50. Eu simplesmente pulei a bordo. Comprei exactamente os mesmos. Eu comprei cerca de 3000 o valor dessas chamadas e hoje, na verdade, o estoque foi rebaixado. O estoque estava baixo no reverso e agora o itrsquos no dia e essas chamadas são realmente de valor. SPEAKER 1: como você sabe se alguém realmente pode simplesmente comprar um seguro em uma posição subjacente versus fazer uma jogada real no preço ANDREW: Sim, o thatrsquos é um ótimo ponto e você conhece as opções, e eu sempre digo que as chamadas são usadas por um dos dois motivos . Theyrsquore usado para especulações de transtorno ou hedge contra uma posição de estoque curto. Os lugares são usados ​​como uma cobertura contra uma posição de estoque longo ou especulações para a desvantagem, então meu santo graal é quando eu quero ver um enorme vendedor com X quantidade de vezes o volume normal porque 80 do tempo ao longo da década do meu comércio de O CBOE, Irsquove percebeu que eles não têm uma posição curta contra pedaços curtos, então eu procuro um enorme e enorme vendedor de peças geralmente. Além disso, vejo chamadas, como o TSO. Estes são os 60 de fevereiro. O Sachs 43, que não tem muita proteção. O estoque tem que subir 17 e é provável que eles não tenham uma posição de estoque curto contra isso, então thatsquos um ótimo ponto de olhar para estes e decifrar quais trades são bons e quais trades são um hedge contra a posição de estoque. SPEAKER 1: diariamente, quantos negócios você acha que atingem cinco vezes o volume normal. É muito o que você precisa escolher de ANDREW: eu troco muito. Eu acho que tenho cerca de 85 posições no momento, então você sabe que isso só depende do dia, como hoje foi um pouco mais lento. Eu talvez coloquei três trocas hoje. Ontem eu coloquei como dez comércios, então a Irsquom sempre monitorou. A Irsquom aproveita os lucros nesses, à medida que eles funcionam. Eu comprei o TSO. Eu comprei essas chamadas para 50. Eu já estou oferecendo alguns aos 70, o que é um lucro de 40 se eu for preenchido, então a Irsquom sempre ofereceu lucros, deixando alguns dos lucros correrem também, então, em um dia normal, eu faria Digamos therersquos 20 comerciais de 2000 que valem a pena olhar, e então, pessoalmente, com meu próprio dinheiro, jogue seis a dez deles. SPEAKER 1: Daquele 20, seis a dez, o que você está olhando. É apenas as maiores mudanças ou o tipo de que cria a diferença ANDREW: Meus critérios são a primeira coisa que eu olho é o volume versus interesse aberto, então eu sempre Quer garantir que o volume seja maior do que o interesse aberto. Isso significa que é uma posição de abertura, não uma posição de fechamento. A próxima coisa que eu sempre olho é que eu quero ver o interesse aberto em todo o quadro, então, ontem, na TSO, essa foi a maior ordem em qualquer greve, qualquer expiração, então isso me faz querer colocar o comércio um pouco mais , E então eu olho para o gráfico. Se therersquos um gráfico de alta e a atividade é otimista, então vou colocar um comércio. Ontem, no TSO, o gráfico era realmente muito, muito grosseiro, mas ainda coloco o comércio, então eu quero me certificar de que a linha do gráfico esteja terminada. Quando eu tenho todos esses critérios, posso colocar configurações de risco versus recompensa. Eu nunca envio chamadas nua, donrsquot vende estratos nus. Thatrsquos blowout risk, okay. Irsquove explodiu antes como comerciante. Felizmente, foi há cerca de oito anos, mas eu não quero mais explodir, então eu coloquei uma configuração de risco versus recompensa com base na negociação de hedge funds. SPEAKER 1: Andrew agradece pelo seu tempo. ANDREW: Obrigado. SPEAKER 1: Vejamos assistindo a rede de vídeo Moneyshow. Publique um Comentário Próximas Conferências Contacte-nosStocks com opção de inspeção incomum Descrição da atividade: as opções excepcionalmente ativas geralmente podem indicar que um grande evento em uma ação está prestes a ocorrer ou que os investidores não sofisticados (usando opções em vez de alavancar) estão potencialmente fazendo uma aposta irracional . Aqui está uma lista de ações com volume de opções invulgarmente alto a partir de 19 de novembro de 2014. Também está listada a opção específica com o volume incomum. Carteiras mais vistas 11.24.14 07:56 AM BALTIMORE (Stockpickr) - Este Dia de Ação de Graças, tenha sua peru e purê de batatas com um lado de ganhos de ações. Pode parecer surpreendente, mas estatista. 11.21.14 11:27 AM BALTIMORE (Stockpickr) - Quais ações devo comprar. É a pergunta eterna que a maioria dos investidores gasta a maior parte do tempo imaginando. Mas é isso.